招商中证畜牧养殖ETF净值下跌场内价格溢价率为0.24%

2022-06-29 08:50:36

来源：金融界

招商中证畜牧养殖ETF基金06月28日下跌0.66%，现价0.914元，成交5785.89万元。当前本基金场外净值为0.9058元，环比上个交易日下跌1.03%，场内价格溢价率为0.24%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数，最新报告期内，本基金收益率为-6.91%，业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.17%，近3个月本基金净值下跌0.08%，近6月本基金净值下跌2.24%，近1年本基金净值上涨0.19%，成立以来本基金累计净值为0.9058元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年03月18日管理该基金，任职期内收益-8.48%。

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