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国泰富时中国国企开放共赢ETF净值下跌场内价格溢价率为-0.22%

2022-07-07 08:55:50

来源：金融界

国泰富时中国国企开放共赢ETF基金07月06日下跌1.78%，现价1.07元，成交929.96万元。当前本基金场外净值为1.0533元，环比上个交易日下跌1.58%，场内价格溢价率为-0.22%。

最新报告期内，本基金收益率为2.59%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.87%，近3个月本基金净值下跌0.86%，近6月本基金净值上涨4.56%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0533元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年12月17日管理该基金，任职期内收益6.95%。

徐成城，自2021年12月17日管理该基金，任职期内收益5.26%。

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