招商中证电池主题ETF净值下跌3.70% 场内价格溢价率为0.17%

2022-07-11 08:45:45

来源:金融界

招商中证电池主题ETF基金07月08日下跌3.23%,现价0.992元,成交5398.87万元。当前本基金场外净值为0.9584元,环比上个交易日下跌3.70%,场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为中证电池主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.80%,业绩比较基准为中证电池主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.48%,近3个月本基金净值上涨24.32%,近6月本基金净值上涨5.01%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9584元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益-4.16%。

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