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易方达中证沪港深300ETF基金07月11日下跌1.90%，现价0.947元，成交199.67万元。当前本基金场外净值为0.9281元，环比上个交易日下跌1.79%，场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为中证沪港深300指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-10.42%，业绩比较基准为中证沪港深300指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.90%，近3个月本基金净值上涨6.23%，近6月本基金净值下跌7.09%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9281元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
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