永赢深证创新100ETF净值下跌 场内价格溢价率为-0.15%

永赢深证创新100ETF基金07月12日下跌1.60%，现价0.815元，成交145.72万元。当前本基金场外净值为0.8032元，环比上个交易日下跌1.66%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为深证创新100指数，最新报告期内，本基金收益率为-21.91%，业绩比较基准为深证创新100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.40%，近3个月本基金净值上涨7.15%，近6月本基金净值下跌14.85%，近1年本基金净值下跌23.15%，成立以来本基金累计净值为0.8032元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万纯，自2021年06月17日管理该基金，任职期内收益-18.32%。

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