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(资料图)
本周的市场分化继续加剧，新能源有加速赶顶的迹象，储能和逆变器板块彻底无视估值，走上最后的泡沫狂欢阶段。
这是一个很不好的现象，说明光伏板块已经炒无可炒，只能抓住最后低市值、想象空间大的储能和储能逆变器板块一顿狂轰滥炸，吸引一波人气，最后就是出货收割走人。
禾迈股份成为年内首支新晋千元股，一般股价接近茅台的公司最后都没啥好下场，例子简直不要太多，比如乐视，石头科技等。
基于近期的各种现象，我认为短期光伏见顶了，新能源车内部也会出现分化，上半年美好的普涨行情，下半年基本很难出现，具体逻辑如下：
1、货币收紧，流动性溢价结束
近期央妈的公开市场操作有明显的收紧货币倾向，在流动性宽松的时候，市场对估值的容忍度会很高，比如新能源某些股票估值可以轻松给到上百PE。
但是水一旦收紧，市场会开始重视业绩和估值的匹配程度，这个时候但凡业绩有点幺蛾子，对于股价都是沉重的打击。
2、交易拥挤，加速见顶。
昨天两市总成交额就1万亿，但新能源车，光伏，风能三大板块加起来就接近5000亿，这实在是有点疯狂，新能源板块的成交量几乎占了大盘成交量的一半！
人人都知道新能源好，就连任泽平都大喊“当下不投新能源，就像20年前没买房”，道理大家都懂，这种怕错过时代的心理导致资金疯狂涌入新能源。
但是如此拥挤的交易，说明看好的资金基本都下场了，接下来需要有更多的资金接盘，才能推动板块的持续性上涨。
市场的成交量已经不小了，很多公司的估值已经不低了，新能源走向分化是在所难免的，这个时候要高度重视估值的合理程度，不然雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。
3、再多的利好也涨不动了！
分析市场还有一个比较好用的小技巧：利空出来不跌基本就见底了，利好出来不涨基本就见顶了。
本周新能源迎来几个大利好，一个是商务部继续大力刺激汽车消费，一个是国家能源局呼吁加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设。
利好很多，但是新能源真心涨不动了，今天很多股票都出现大幅回落。
这两个月新能源头也不回，一路飙涨，短期上涨幅度确实过高了，回调在所难免，眼下只适合持有和研究，并不适合大比例建仓，风险远大于机会。
一言蔽之：经过5、6月的躺赢，7月赚钱的难度会直线上升，这个时候最佳姿势是做好未来的应对策略。
如果新能源会迎来20%-30%的大幅回调，你在仓位和标的储备上是否做好准备；如果短期新能源没有机会了，下半年哪些板块机会更大，更值得关注？
这些问题的思考和总结直接决定你接下来的投资收益。
提醒一下：抄作业不是不行，但要结合作者的投资体系和操作风格，而不是简单的看看代码。
我的投资风格是基本面趋势投资，投资体系可以简单总结为以下三点：
1、多头出击定点爆破（分散投资，在确定性和赔率兼具的时候集中突破）
2、阅读理解利用市场（提高市场敏感度，在低估区和泡沫区保持理性）
3、三分选股七分跟踪（精选3-5个优质行业，长期跟踪，等待好时机的出现）
简单来说：我的风格是分散投资和长期跟踪；跟随市场，在市场底部和顶部集中仓位到确定性的机会；及时纠错和调整组合持仓，尽量做到风险可控、舒服自在。
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