天天微头条丨地产数据已现改善契机,产业链逐步传导下,前端改善或接踵而至?

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1、早盘量能观察

7月13日周三早盘，基建股继续走强。中锐股份2连板，美丽生态触及涨停，浙江建投涨近8%，浙江交科、永福股份等跟涨。其次，风电板块继续冲高。天顺风能拉升封板，天能重工、泰胜风能、恒润股份、中际联合、大金重工等涨超6%。再次，游戏股开盘走强。惠程科技、中青宝、游族网络、星辉娱乐、宝通科技等纷纷冲高。

早盘受到江浙资金攻击，股价出现短期异动的品种为：天顺风能。早盘截至11:30分老安撰稿时，沪深两市累计成交5700亿，量能较昨日同期略显放大，两市呈现放量下跌态势，投资者在上证指数3500点年线下方时，可继续稳健持股，耐心等待持仓有序轮动。

2、基金动态观察

距离A股上市公司披露中报的时间越来越近，叠加已有不少公司逐步披露了上半年业绩预告，机构也随之加大了对绩优股的调研力度。数据显示，自今年7月以来，已有213家上市公司获得各类机构调研285次，累计有3729家机构参与了调研。具体来看，7月以来接待机构调研家数上百的7家公司中，横店东磁和开立医疗均是在披露中期业绩预告后接受了机构的密集调研。其中，接待机构调研家数最多的是横店东磁，仅接待调研一次，但调研机构达到158家。

3、早盘投资感悟

地产高频成交数据已出现改善契机，产业链逐步过渡传导下，前端改善或接踵而至。基建端发力亦如此，建筑央企施工及勘察设计订单同比大增保障了下半年政策发力点有的放矢。微观看，部分地区需求改善较为明显，龙头出货达8 成以上。同时当前企业盈利基本处历史中低分位，部分区域甚至在亏损线边缘，而过往股价表现反映也较充分（板块PB 基本在1-1.2 倍左右）。在市场盈利波动起伏较大阶段，可考虑接受年化思维看估值。就海螺而言，历史季度吨净利峰值约110 元/吨，当前水平与峰值相比也有显著下滑，基于此我们认为目前企业的盈利仍存在较大修复空间。综合考虑到板块轮动+行业低估值+基本面筑底反弹，我们认为对水泥板块可乐观一些，往后看半年以上周期皆是右侧趋势向上，博弈思路趋势胜过空间，推荐优选弹性品种。风险提示：1、需求复苏不及预期；2、价格上涨幅度不及预期。

备注：股市有风险，投资需谨慎；据此操作，风险自负。

关键词： 接踵而至