工银印度基金人民币净值下跌场内价格溢价率为-0.59%

2022-07-28 08:55:07

来源：金融界

工银印度基金人民币基金07月26日上涨0.27%，现价1.13元，成交31.64万元。当前本基金场外净值为1.1367元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.59%。

本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.67%，近3个月本基金净值下跌5.24%，近6月本基金净值下跌3.69%，近1年本基金净值下跌1.91%，成立以来本基金累计净值为1.1367元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2018年06月15日管理该基金，任职期内收益14.86%。

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