前海开源黄金ETF净值上涨 场内价格溢价率为0.16%

2022-08-01 08:54:05

来源:金融界

前海开源黄金ETF基金07月29日上涨1.26%,现价3.725元,成交64.91万元。当前本基金场外净值为3.7658元,环比上个交易日上涨1.17%,场内价格溢价率为0.16%。

最新报告期内,本基金收益率为-1.09%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.27%,近3个月本基金净值下跌5.41%,近6月本基金净值上涨3.56%,近1年本基金净值上涨0.43%,成立以来本基金累计净值为0.9690元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁溥森,自2020年05月14日管理该基金,任职期内收益-4.06%。

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