富国中证800银行ETF基金08月02日下跌1.51%,现价0.863元,成交5718.41万元。当前本基金场外净值为0.8504元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为中证800银行指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.14%,业绩比较基准为中证800银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.05%,近3个月本基金净值下跌7.61%,近6月本基金净值下跌10.04%,近1年本基金净值下跌5.25%,成立以来本基金累计净值为0.8504元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王乐乐,自2021年05月12日管理该基金,任职期内收益-13.84%。