富国中证800银行ETF净值下跌场内价格溢价率为-0.05%

2022-08-03 09:05:32

来源：金融界

富国中证800银行ETF基金08月02日下跌1.51%，现价0.863元，成交5718.41万元。当前本基金场外净值为0.8504元，环比上个交易日下跌1.30%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证800银行指数，最新报告期内，本基金收益率为-7.14%，业绩比较基准为中证800银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.05%，近3个月本基金净值下跌7.61%，近6月本基金净值下跌10.04%，近1年本基金净值下跌5.25%，成立以来本基金累计净值为0.8504元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐，自2021年05月12日管理该基金，任职期内收益-13.84%。

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