华安中证申万食品饮料ETF基金08月04日上涨1.71%

2022-08-05 08:54:22

来源:金融界

华安中证申万食品饮料ETF基金08月04日上涨1.71%,现价0.817元,成交1312.68万元。当前本基金场外净值为0.8300元,环比上个交易日上涨1.69%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证申万食品饮料指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.87%,业绩比较基准为中证申万食品饮料指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.91%,近3个月本基金净值上涨4.67%,近6月本基金净值下跌3.05%,近1年本基金净值下跌5.95%,成立以来本基金累计净值为0.8300元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2021年04月16日管理该基金,任职期内收益-18.38%。

刘璇子,自2022年07月18日管理该基金,任职期内收益-4.06%。

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