工银瑞信中证创新药产业ETF基金10月25日下跌1.32%

2022-10-26 09:04:18

来源:金融界

工银瑞信中证创新药产业ETF基金10月25日下跌1.32%,现价0.599元,成交911.0万元。当前本基金场外净值为0.6004元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-26.80%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.35%,近3个月本基金净值下跌14.59%,近6月本基金净值下跌2.25%,近1年本基金净值下跌34.09%,成立以来本基金累计净值为0.6004元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-39.96%。

史宝珖,自2021年12月01日管理该基金,任职期内收益-32.35%。

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