【全球聚看点】今日大盘缩量下跌,基本面和政策预期或成当前重要因素

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11月9日，两市股指早盘冲高回落，午后震荡下行，创业板指跌超1%失守2400点；两市成交额明显萎缩，盘面上看，医药、旅游、地产等板块走强，供销社、新冠药、仿制药、黄金概念等表现活跃；保险、软件、煤炭、酿酒、券商等板块走弱。两市合计成交7787亿元，北向资金净卖出6.84亿元。

百瑞赢注意到，今天A股市场“地产链”股票大幅上涨。其中房地产板块盘中涨幅超过2%，阳光城、金科股份、中南建设等多股盘中涨停，家居用品板块盘中涨幅也超过了2%。与A股市场“地产链”股票大面积上涨类似的是，今天上午港股市场房地产相关股票也全线上涨，其中碧桂园盘中甚至一度暴涨超过30%。

百瑞赢认为，主要是近期房地产行业政策不断提振，尤其九月底央行接连出台降低首套房贷款利率以及限购政策等，而且当下房地产也处于筑底阶段，政策助力叠加地方政策积极落实跟进后有望带动行业发展，不过要注意的是房住不炒定调不变下，行业细分表现还要有所区分，建议更多关注基本面好的头部企业。

11月是重大会议窗口期，当前A股已具备较好性价比，基本面和政策预期是影响后市行情的重要因素，在布局上建议结合三季报各行业业绩，从高景气度和高性价比角度进行布局：一是建议关注有盈利修复预期的农林牧渔、公用事业、社会服务、综合、商贸零售，以及性价比凸显的银行、通信、医药生物、家用电器。二是国家安全+自主可控主线的成长板块机会，建议关注高端装备制造补链和信创国产替代机会。

（作者：江淑娇 执业编号： A0840619120001）

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