观热点:光伏板块掀起涨停潮,芯能科技2

2023-01-07 16:48:46

来源:猎豹追财


【资料图】

光伏板块掀起涨停潮,芯能科技2连板,东方盛虹、联泓新科、鹿山新材、意华股份、清源股份、宇邦新材等近15股涨停,还有海优新材、中信博、能辉科技等近10股涨超10%。从领涨方向上看,主要以辅材为主,主要集中在胶膜和支架两细分上,以及下游的地面电站。

消息面上,1)昨日头部光伏企业交流反馈实际硅料成交价格已低于120元/kg,比市场预期的150元/kg更低;2)根据SMM信息多家组件企业开始上调1月组件排产计划,体现出组件企业对Q1需求情况的看好。其中,硅料价格的持续下跌是目前产业链边际变化的最大看点,百元每公斤已经近在眼前。硅料的超预期下跌后,产业链不会进一步担忧高价库存损失,进而开始提高开工率。

根据机构测算,硅料由30万降至10万,对应组件成本下降0.5元/W,成本释放空间巨大,近期组件报价亦降至1.75元/W以下。对于光伏电站而言,成本下降+电价上涨,IRR收益率显著提升,需求爆发。据了解,1月份排产,组件厂均有不同程度上修,组件厂1由3.2GW提至4GW,组件厂2由4.5GW-提升至4.7GW+,组件厂3和4本周尚未上调,但均表示上调趋势确定,组件厂Q1业绩预计同比将达40%~250%增长。逆变器厂商Q1亦基本环比持续增长,预计增幅10~30%,同比基本200%+增长。

关键词: 持续下跌 显著提升