华夏中证大数据产业ETF净值上涨 场内价格溢价率为-0.16%

2022-06-29 08:53:42

来源:金融界

华夏中证大数据产业ETF基金06月28日上涨1.14%,现价0.791元,成交97.15万元。当前本基金场外净值为0.8013元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证大数据产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-16.00%,业绩比较基准为中证大数据产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.51%,近3个月本基金净值下跌4.69%,近6月本基金净值下跌23.20%,近1年本基金净值下跌20.07%,成立以来本基金累计净值为0.8013元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-20.67%。

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