招商沪深300增强策略ETF基金 场内价格溢价率为-0.47%

2022-07-05 08:54:36

来源:金融界

招商沪深300增强策略ETF基金07月04日上涨0.86%,现价0.927元,成交15812.84万元。当前本基金场外净值为0.9394元,环比上个交易日上涨1.15%,场内价格溢价率为-0.47%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为-14.56%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.16%,近3个月本基金净值上涨8.58%,近6月本基金净值下跌3.20%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9394元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王平,自2021年12月02日管理该基金,任职期内收益-7.13%。

苏燕青,自2021年12月02日管理该基金,任职期内收益-7.13%。

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