华夏中证机器人ETF基金06月29日下跌0.24%,现价0.822元,成交842.38万元。当前本基金场外净值为0.8167元,环比上个交易日下跌3.41%,场内价格溢价率为0.65%。
本基金跟踪指数为中证机器人指数,最新报告期内,本基金收益率为-24.06%,业绩比较基准为中证机器人指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.80%,近3个月本基金净值上涨10.57%,近6月本基金净值下跌17.50%,成立以来本基金累计净值为0.8167元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。