华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金06月23日下跌0.68%

2022-06-30 08:54:16

来源：金融界

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金06月23日下跌0.68%，现价1.026元，成交7395.98万元。当前本基金场外净值为1.0014元，环比上个交易日上涨1.08%，场内价格溢价率为0.26%。

本基金跟踪指数为中证港股通高股息投资指数(人民币)，业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.68%，成立以来本基金累计净值为1.0014元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何琦，自2022年04月08日管理该基金，任职期内收益3.24%。

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