浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF基金 场内价格溢价率为-0.70%

2022-06-30 09:07:36

来源:金融界

浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF基金06月23日下跌2.56%,现价0.859元,成交1059.24万元。当前本基金场外净值为0.8177元,环比上个交易日上涨1.10%,场内价格溢价率为-0.70%。

本基金跟踪指数为中证沪港深科技龙头指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.92%,业绩比较基准为中证沪港深科技龙头指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.84%,近3个月本基金净值下跌4.08%,成立以来本基金累计净值为0.8177元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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