鹏华价值优势混合(LOF)净值下跌 场内价格溢价率为0.12%

鹏华价值优势混合(LOF)基金07月08日下跌0.47%，现价0.859元，成交22.55万元。当前本基金场外净值为0.8540元，环比上个交易日下跌1.84%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.27%，近3个月本基金净值上涨11.93%，近6月本基金净值下跌8.60%，近1年本基金净值下跌6.46%，成立以来本基金累计净值为5.5940元。

本基金成立以来分红10次，累计分红金额31.60亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张华恩，自2021年12月11日管理该基金，任职期内收益-12.08%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有(持仓比例5.49%)、(持仓比例5.24%)、(持仓比例4.35%)、(持仓比例4.12%)、(持仓比例3.80%)、(持仓比例3.50%)、(持仓比例3.39%)、(持仓比例3.04%)、(持仓比例2.91%)、(持仓比例2.76%)。

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