工银瑞信沪深300ETF基金07月11日下跌1.76%,现价4.591元,成交6789.85万元。当前本基金场外净值为4.5160元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为-0.13%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为13.49%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.47%,近3个月本基金净值上涨7.43%,近6月本基金净值下跌8.13%,近1年本基金净值下跌12.34%,成立以来本基金累计净值为1.1844元。
2022-07-12 08:41:50
来源:金融界
工银瑞信沪深300ETF基金07月11日下跌1.76%,现价4.591元,成交6789.85万元。当前本基金场外净值为4.5160元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为-0.13%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为13.49%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.47%,近3个月本基金净值上涨7.43%,近6月本基金净值下跌8.13%,近1年本基金净值下跌12.34%,成立以来本基金累计净值为1.1844元。