中融中证银行指数(LOF)净值下跌 环比上个交易日下跌2.09%

中融中证银行指数(LOF)基金07月13日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0290元，环比上个交易日下跌2.09%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.10%，近3个月本基金净值下跌6.71%，近6月本基金净值下跌7.21%，近1年本基金净值下跌7.63%，成立以来本基金累计净值为1.0290元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵菲，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益5.42%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有(持仓比例12.44%)、(持仓比例11.93%)、(持仓比例6.64%)、(持仓比例5.92%)、(持仓比例5.88%)、(持仓比例5.57%)、(持仓比例4.29%)、(持仓比例3.76%)、(持仓比例3.73%)、(持仓比例3.31%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年一季度，中证银行指数上涨2.44%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

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