国投瑞银金融地产ETF净值上涨 场内价格溢价率为-1.46%

2022-07-28 08:56:32

来源:金融界

国投瑞银金融地产ETF基金07月26日上涨0.37%,现价2.136元,成交0.48万元。当前本基金场外净值为2.1676元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为-1.46%。

本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为130.50%,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.94%,近3个月本基金净值上涨1.34%,近6月本基金净值下跌12.37%,近1年本基金净值下跌7.75%,成立以来本基金累计净值为2.1676元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为殷瑞飞,自2013年10月26日管理该基金,任职期内收益127.55%。

赵建,自2019年10月29日管理该基金,任职期内收益1.51%。

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