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国投瑞银金融地产ETF基金07月26日上涨0.37%，现价2.136元，成交0.48万元。当前本基金场外净值为2.1676元，环比上个交易日上涨1.06%，场内价格溢价率为-1.46%。
本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数，最新报告期内，本基金收益率为130.50%，业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.94%，近3个月本基金净值上涨1.34%，近6月本基金净值下跌12.37%，近1年本基金净值下跌7.75%，成立以来本基金累计净值为2.1676元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞，自2013年10月26日管理该基金，任职期内收益127.55%。
赵建，自2019年10月29日管理该基金，任职期内收益1.51%。
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