国泰上证180金融ETF基金08月05日上涨1.22%

2022-08-08 09:04:01

来源:金融界

国泰上证180金融ETF基金08月05日上涨1.22%,现价0.9元,成交4915.56万元。当前本基金场外净值为0.9127元,环比上个交易日上涨1.44%,场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为72.29%,业绩比较基准为上证180金融股指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.02%,近3个月本基金净值下跌2.41%,近6月本基金净值下跌12.84%,近1年本基金净值下跌10.15%,成立以来本基金累计净值为1.6000元。

本基金成立以来分红3次,累计分红金额8.96亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益84.06%。

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