华夏MSCI中国A50互联互通ETF净值上涨1.14％场内价格溢价率为-0.16%

2022-08-26 08:47:17

来源：金融界

华夏MSCI中国A50互联互通ETF基金08月25日上涨0.94%，现价0.853元，成交40930.38万元。当前本基金场外净值为0.8624元，环比上个交易日上涨1.14%，场内价格溢价率为-0.16%。

最新报告期内，本基金收益率为-6.06%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.36%，近3个月本基金净值上涨5.96%，近6月本基金净值下跌6.94%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8624元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2021年11月01日管理该基金，任职期内收益-13.76%。

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