嘉实中证央企创新驱动ETF净值下跌 场内价格溢价率为0.93%

2022-09-01 08:56:07

来源:金融界

嘉实中证央企创新驱动ETF基金08月31日下跌0.17%,现价1.192元,成交3.31万元。当前本基金场外净值为1.1790元,环比上个交易日下跌1.36%,场内价格溢价率为0.93%。

本基金跟踪指数为中证央企创新驱动指数,最新报告期内,本基金收益率为23.19%,业绩比较基准为中证央企创新驱动指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.95%,近3个月本基金净值下跌1.02%,近6月本基金净值下跌7.83%,近1年本基金净值下跌10.64%,成立以来本基金累计净值为1.1790元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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