易方达中证创新药产业ETF基金10月25日下跌1.55%

2022-10-26 09:07:38

来源:金融界

易方达中证创新药产业ETF基金10月25日下跌1.55%,现价0.636元,成交860.14万元。当前本基金场外净值为0.6363元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.94%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.48%,近3个月本基金净值下跌14.16%,近6月本基金净值下跌1.07%,近1年本基金净值下跌32.39%,成立以来本基金累计净值为0.6363元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2021年02月03日管理该基金,任职期内收益-35.41%。

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