国联安中证新材料主题ETF净值下跌2.24% 场内价格溢价率为-0.12%

2022-04-07 08:55:58

来源:金融界

国联安中证新材料主题ETF基金04月06日下跌2.49%,现价1.006元,成交160.21万元。当前本基金场外净值为0.9822元,环比上个交易日下跌2.24%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证新材料主题指数,最新报告期内,本基金收益率为18.06%,业绩比较基准为中证新材料主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.90%,近3个月本基金净值下跌12.01%,近6月本基金净值下跌16.46%,成立以来本基金累计净值为0.9822元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益-1.78%。

章椹元,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益-1.78%。

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