招商中证畜牧养殖ETF基金04月21日下跌2.70%,现价0.926元,成交2305.64万元。当前本基金场外净值为0.8800元,环比上个交易日下跌4.69%,场内价格溢价率为2.39%。
本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.91%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.93%,近3个月本基金净值下跌4.60%,近6月本基金净值上涨3.66%,近1年本基金净值下跌10.74%,成立以来本基金累计净值为0.8800元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘重杰,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益-12.00%。
关键词: 畜牧养殖 招商中证畜牧养殖ETF基金 招商中证 畜牧养殖ETF基金