平安中证畜牧养殖ETF基金场内价格溢价率为0.17%

2022-04-22 08:58:56

来源：金融界

平安中证畜牧养殖ETF基金04月21日下跌4.37%，现价0.916元，成交1104.72万元。当前本基金场外净值为0.8745元，环比上个交易日下跌4.61%，场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数，最新报告期内，本基金收益率为-6.40%，业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.97%，近3个月本基金净值下跌4.72%，近6月本基金净值上涨3.10%，近1年本基金净值下跌8.93%，成立以来本基金累计净值为0.8745元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘洁倩，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益-12.55%。

发布于 2022-06-09 09:04:48

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