招商中证全指软件ETF基金场内价格溢价率为0.23%

2022-04-25 08:38:49

来源：金融界

招商中证全指软件ETF基金04月22日下跌1.96%，现价0.663元，成交760.06万元。当前本基金场外净值为0.6485元，环比上个交易日下跌2.39%，场内价格溢价率为0.23%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-23.32%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌18.08%，近3个月本基金净值下跌34.16%，近6月本基金净值下跌29.17%，成立以来本基金累计净值为0.6485元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-35.16%。

发布于 2022-06-09 09:04:48

发布于 2022-06-09 09:31:30

发布于 2022-06-09 09:39:36

发布于 2022-06-09 09:47:06

发布于 2022-06-09 09:14:41

发布于 2022-06-09 08:43:37

发布于 2022-06-09 08:48:56

发布于 2022-06-09 08:25:27

发布于 2022-06-09 08:12:28

发布于 2022-06-09 08:22:11

招商中证全指软件ETF基金 场内价格溢价率为0.23%