首页中国经济网编者按：4月28日，北京利仁科技股份有限公司（简称“利仁科技”）首发申请将上会，保荐机构为安信证券，保荐代表人是赵刚、邬海波。利仁科技拟于深交所主板上市，本次拟公开发行股票数量为不超过18,484,443股，占发行后总股本的比例不超过25.12%。公司拟募集资金45,041.23万元，其中，36,408.23万元用于小家电技改扩产项目，3633.00万元用于信息化建设项目，5000.00万元用于补充流动资金项目。
利仁科技是一家专注于从事厨房小家电与家居小家电系列产品研发、设计、生产与销售，以自主品牌“利仁Liven”系列产品为核心，致力于为消费者提供高品质生活的创新型小家电企业。
截至招股说明书签署日，宋老亮直接持有公司股份34,725,852股，占公司总股本的63.02%，间接持有公司股份103,320股，占公司总股本的0.19%，合计持有公司63.21%的股份，为公司的控股股东。宋老亮直接持有公司63.02%股份，担任公司董事长、总经理；齐连英直接持有公司21.36%股份，并通过利仁投资控制公司9.37%表决权的股份，两人合计控制公司93.75%的表决权的股份。宋老亮与齐连英二人为夫妻关系，故二人为公司实际控制人。
公司3年合计分红5926.18万元。公司2018年分红1033.20万元，2019年分红2000.02万元，2020年5月分红826.56万元，2020年10月分红2066.40万元。
2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，利仁科技的营业收入分别为48,848.49万元、52,387.60万元、72,170.31万元、32,863.44万元；主营业务收入分别为48,800.65万元、52,358.38万元、72,131.22万元、32,844.03万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为52,888.44万元、52,104.50万元、84,092.31万元、34,041.40万元；主营业务收现比分别为1.08、1.00、1.17、1.04。
2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，利仁科技的净利润分别为1,181.08万元、3,764.82万元、6,634.98万元、3,350.53万元；归属于母公司股东的净利润分别为1,181.08万元、3,788.84万元、6,756.75万元、3,404.15万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,052.56万元、3,728.12万元、6,678.56万元、3,377.95万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-3,931.83万元、5,001.45万元、3,668.61万元、3,539.55万元；公司净现比分别为-3.33、1.33、0.55、1.06。
报告期各期，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为7.19%、23.15%、34.62%、10.75%。
2018年末、2019年末、2020年末、2021年6月末，利仁科技资产总计36,216.68万元、37,694.84万元、49,794.78万元、47,035.27万元；负债合计21,509.66万元、20,815.78万元、19,873.69万元、13,763.66万元；资产负债率（合并）分别为59.39%、55.22%、39.91%、29.26%；同行业可比上市公司资产负债率（合并）平均值分别为47.79%、42.63%、44.96%、45.81%。各期末，利仁科技的流动比率分别为1.44、1.58、2.24、3.21，同行业可比上市公司流动比率平均值分别为1.84、2.30、2.37、2.10；利仁科技的速动比率分别为0.99、1.06、1.20、2.08，同行业可比上市公司速动比率平均值分别为1.39、1.86、1.96、1.67。
2021年1-6月，厨房小家电产品收入同比下降31.76%。报告期内，厨房小家电产品始终为公司核心产品，来自于厨房小家电产品销售收入占公司主营业务收入比重保持在96%以上。利仁科技表示，2021年1-6月，受2020年度“宅经济”效应催生厨房小家电销售规模快速增长导致基数较大的影响，公司电饼铛类及空气炸锅类产品销售收入与上年同期相比出现下滑，导致公司厨房小家电产品收入31,468.45万元，较上年同期的41,463.31万元下降31.76%。
报告期内各期，公司毛利率低于同行业可比公司平均水平。2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，利仁科技主营业务毛利率分别为24.73%、28.17%、26.88%、27.89%，同行业可比公司主营业务毛利率平均值分别为33.32%、34.99%、33.61%、31.67%。
公司员工人数整体呈下降趋势。招股书显示，报告期各期末，利仁科技在册员工人数分别为858人、723人、777人、699人。报告期各期末，公司员工社保缴纳比例分别为92.42%、84.92%、92.54%、91.13%。2019年度、2020年度公司劳务派遣员工与普通员工的平均年薪存在一定差异。
报告期各期末，利仁科技应收票据账面价值分别为4,917.92万元、4,586.96万元、6,124.89万元和3,955.40万元，占当期流动资产的比重分别为15.98%、14.13%、14.00%和9.78%；应收账款账面价值分别为5,131.64万元、9,836.07万元、3,248.22万元和4,794.59万元，占当期流动资产的比重分别为16.68%、30.29%、7.42%和11.86%。各期末，利仁科技应收票据及应收账款账面余额占营业收入比重分别为21.70%、28.94%、13.55%、28.15%。
报告期内，公司应收账款周转率整体低于同行业可比公司平均水平。报告期内各期，利仁科技应收账款周转率分别为7.77、6.45、10.18、14.79；同行业可比上市公司应收账款周转率平均值分别为24.34、21.78、23.27、15.91。
2020年，公司存货周转率有所下降，2021年1-6月，受期初存货余额较高的影响，存货周转率进一步下降。报告期内，公司存货周转率低于同行业可比上市公司平均水平。报告期各期末，利仁科技存货金额分别为9,723.61万元、10,599.92万元、20,371.96万元和14,275.91万元，占当期流动资产的比重分别为31.60%、32.64%、46.55%和35.31%。报告期内各期，公司存货周转率分别为3.40、3.57、3.10、2.64，同行业可比上市公司存货周转率平均值分别为5.85、5.46、6.18、5.84。
2021年上半年公司产能利用率大幅下降。2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，利仁科技的产能利用率分别为111.96%、93.07%、97.52%、52.88%。各期，电饼铛类产品的产销率分别为96.92%、109.11%、86.97%、142.28%；空气炸锅类产品的产销率分别为113.77%、75.07%、76.35%、153.86%；多功能锅类产品的产销率分别为121.51%、96.85%、96.26%、153.62%；电烧烤类产品的产销率分别为107.82%、93.97%、69.68%、180.64%；家居小家电产品的产销率分别为37.37%、95.02%、204.58%、520.96%。
利仁科技的销售费用是研发费用的8倍。2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，利仁科技的销售费用分别为8,138.14万元、7,537.35万元、8,504.71万元、3,512.89万元，研发费用分别为1,253.06万元、897.46万元、1,152.15万元、408.85万元。报告期各期，利仁科技的销售费用率分别为16.66%、14.39%、11.78%、10.69%，同行业可比上市公司的销售费用率平均值分别为14.90%、16.28%、14.73%、15.30%；利仁科技的研发费用率分别为2.57%、1.71%、1.60%、1.24%，同行业可比上市公司的研发费用率平均值分别为3.01%、3.22%、3.13%、3.05%。
2016年8月10日起，公司股票在股转系统挂牌公开转让，证券代码为838907，证券简称为“利仁科技”。公司于2020年12月22日起终止在股转系统挂牌。2020年12月1日，股转公司出具了《关于对北京利仁科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函【2020】166号），公司及宋老亮、李伟、司朝辉、齐茂松因资金占用及信息披露违规被股转公司采取出具警示函的自律监管措施。2020年12月1日，股转公司出具了《关于对杨善东采取口头警示的送达通知》（公司监管一部发【2020】监管654号），公司时任财务负责人杨善东被股转公司采取口头警示的自律监管措施。
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