国泰中证消费电子主题ETF基金场内价格溢价率为0.07%

2022-04-26 08:59:32

来源：金融界

国泰中证消费电子主题ETF基金04月25日下跌6.78%，现价0.649元，成交1084.59万元。当前本基金场外净值为0.6046元，环比上个交易日下跌7.13%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证消费电子主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-25.95%，业绩比较基准为中证消费电子主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌21.09%，近3个月本基金净值下跌34.15%，成立以来本基金累计净值为0.6046元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄岳，自2021年11月10日管理该基金，任职期内收益-39.54%。

发布于 2022-06-09 09:04:48

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