嘉实中证软件服务ETF基金场内价格溢价率为0.64%

2022-04-27 08:56:13

来源：金融界

嘉实中证软件服务ETF基金04月26日下跌5.15%，现价0.66元，成交1607.34万元。当前本基金场外净值为0.6220元，环比上个交易日下跌5.07%，场内价格溢价率为0.64%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为-18.02%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌24.36%，近3个月本基金净值下跌39.37%，近6月本基金净值下跌40.18%，近1年本基金净值下跌37.56%，成立以来本基金累计净值为0.6220元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-40.52%。

发布于 2022-06-09 09:04:48

发布于 2022-06-09 09:31:30

发布于 2022-06-09 09:39:36

发布于 2022-06-09 09:47:06

发布于 2022-06-09 09:14:41

发布于 2022-06-09 08:43:37

发布于 2022-06-09 08:48:56

发布于 2022-06-09 08:25:27

发布于 2022-06-09 08:12:28

发布于 2022-06-09 08:22:11

嘉实中证软件服务ETF基金 场内价格溢价率为0.64%