嘉实中证信息安全主题ETF 场内价格溢价率为0.29%

2022-04-29 09:05:22

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嘉实中证信息安全主题ETF基金04月28日下跌1.51%，现价0.663元，成交1474.39万元。当前本基金场外净值为0.6511元，环比上个交易日下跌1.65%，场内价格溢价率为0.29%。

本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-17.37%，业绩比较基准为中证信息安全主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌20.96%，近3个月本基金净值下跌29.14%，成立以来本基金累计净值为0.6511元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2022年01月19日管理该基金，任职期内收益-33.80%。

发布于 2022-06-09 09:04:48

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