易方达中证港股通消费主题ETF基金05月06日下跌5.01%

2022-05-09 09:36:19

来源：金融界

易方达中证港股通消费主题ETF基金05月06日下跌5.01%，现价1.018元，成交394.89万元。当前本基金场外净值为0.9609元，环比上个交易日下跌4.17%，场内价格溢价率为0.63%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.06%，成立以来本基金累计净值为0.9609元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益-3.91%。

发布于 2022-06-09 09:04:48

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