嘉实中证信息安全主题ETF基金净值为0.6731元环比上个交易日下跌5.09%

2022-05-25 09:08:45

来源：金融界

嘉实中证信息安全主题ETF基金05月24日下跌4.65%，现价0.71元，成交1026.88万元。当前本基金场外净值为0.6731元，环比上个交易日下跌5.09%，场内价格溢价率为0.58%。

本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-17.37%，业绩比较基准为中证信息安全主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.77%，近3个月本基金净值下跌27.71%，成立以来本基金累计净值为0.6731元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

发布于 2022-06-09 09:04:48

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