国泰富时中国国企开放共赢ETF净值场内价格溢价率为-0.32%

2022-05-30 09:03:48

来源：金融界

国泰富时中国国企开放共赢ETF基金05月27日上涨0.76%，现价1.055元，成交414.05万元。当前本基金场外净值为1.0664元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为-0.32%。

最新报告期内，本基金收益率为2.59%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.96%，近3个月本基金净值上涨3.03%，成立以来本基金累计净值为1.0664元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年12月17日管理该基金，任职期内收益6.57%。

发布于 2022-06-09 09:04:48

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