易方达中证科技50ETF净值下跌 场内价格溢价率为0.18%

2022-07-26 09:00:20

来源:金融界

易方达中证科技50ETF基金07月25日下跌1.13%,现价0.62元,成交2185.27万元。当前本基金场外净值为0.6119元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证科技50指数,最新报告期内,本基金收益率为29.72%,业绩比较基准为中证科技50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.79%,近3个月本基金净值上涨14.40%,近6月本基金净值下跌17.19%,近1年本基金净值下跌29.52%,成立以来本基金累计净值为1.2238元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年03月16日管理该基金,任职期内收益23.72%。

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