工银上证央企50ETF净值下跌 场内价格溢价率为0.21%

工银上证央企50ETF基金07月15日下跌1.33%，现价1.956元，成交9.68万元。当前本基金场外净值为1.9260元，环比上个交易日下跌1.58%，场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为上证中央企业50指数，最新报告期内，本基金收益率为27.35%，业绩比较基准为上证中央企业50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.17%，近3个月本基金净值下跌5.07%，近6月本基金净值下跌7.05%，近1年本基金净值下跌7.13%，成立以来本基金累计净值为1.2319元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2011年10月18日管理该基金，任职期内收益71.26%。

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